Gegen Trend Trading Strategien

"Fade the Movequot: A Counter Trend Trading-Strategie Während die meisten Händler erkennen, dass der Handel in Richtung der längerfristigen Trend ist die höhere Wahrscheinlichkeit des Handels, gibt es einige Händler, die suchen, um ein Währungspaar handeln, wie es zurückverfolgt oder zurückzieht Aus seiner Gesamtentwicklung. Es ist für diese Händler, dass dieses Stück geschrieben wird. Wenn ein Währungspaar über einen längeren Zeitraum in einer Richtung einen starken Schritt gemacht hat, ist es im Allgemeinen wahrscheinlich, dass ein Retracement stattfindet. Je stärker und länger der Trend in Richtung Trend ist, desto stärker ist der Pullback. (Wie der Fall bei praktisch alles im Handel gibt es absolut keine Garantien.) Letrsquos werfen Sie einen Blick auf die Tages-Chart des AUDJPY-Paar untenhellip In dieser Tabelle haben wir drei Beispiele für ldquofading der Moverdquo. Die erste basiert auf einer 5-tägigen Umzug nach oben, die für 230 Pips fortgesetzt und die Retracement bewegt 110 Pips in die entgegengesetzte Richtung. Die zweite ist eine 7-tägige bullische Bewegung von 380 Pips mit einem Retracement von 220 Pips. Das letzte Beispiel ist eine 6-tägige bullische Bewegung von 360 Pips mit einem Rückzug von etwa 85 Pips. Sie können sehen, dass nach jeder starken Bewegung in Richtung des Trends, gibt es eine Retracement oder Konsolidierung. LdquoFading der Moverdquo bedeutet, dass ein Trader auf den Umzug nach oben auf den Stand warten wird. Dieser Stall kann beispielsweise auf einem Niveau von Stütz - oder Resistenz oder einem Fib-Niveau stattfinden. Es kann weiterhin durch die Arten von Leuchtern, die an der Stelle der Stand zu bilden identifiziert werden. Ein Händler würde für die Suche nach Dojis, lange Dochte oder bullish Umkehrung Kerzenmuster auf dem Niveau der Unterstützung, die Bildung ist. Sobald dieser Stall auftritt, wird der Händler dann ldquofaderdquo bewegen. Mit anderen Worten, sie öffnen einen Handel in die entgegengesetzte Richtung der ursprünglichen movehellipthey würde verkaufen oder verblassen die AUDJPY in diesem Fall. Oftmals wird die ldquoFade die Moverdquo-Strategie von fundamentalen Händlern auf einem kürzeren Zeitrahmendiagramm verwendet, nachdem eine Nachrichtenmeldung ein Währungspaar in einer Richtung oder dem anderen stark bewegt. Der Gedanke Prozess ist, dass nach diesem anfänglichen Anstieg oder Spike im Preis, wird die pullbackretracement auftreten und sie können ldquo verblassen die Moverdquo. Beachten Sie jedoch, dass beim Trading gegen den vorherrschenden Trend, ob auf einem längeren oder kürzeren Term Chart, ein Händler ein zusätzliches Risiko einnimmt. Um dies zu verdeutlichen, ist aus den Beispielen des AUDJPY-Diagramms sofort ersichtlich, dass es keine Korrelation zwischen der Stärke oder der Dauer der Bewegung und dem Betrag des Retraktors gibt. Dies ist eine große Herausforderung beim Handel gegen den Trend: Der langfristige Trend kann jederzeit zurückkehren. Schließlich, wenn ein Trader war mit dieser Strategie in einem Abwärtstrend, der Trader warten, bis das Paar in seinem Umzug auf die Kehrseite zu halten und sie dann verblassen würde die Bewegung durch den Kauf des Paares. DailyFX informiert über die Trends, die die globalen Devisenmärkte beeinflussen. Traditionelle Handelsstrategie (Filter 038 Exit) I. Handelsstrategie Entwickler: Toby Crabel (ORBP: Opening Range Breakout Preference). Quelle: Crabel, T. (1990). Day-Trading mit kurzfristigen Preis-Muster und Opening Range Breakout. Greenville: Traders Press, Inc. Konzept: Volatilitätserweiterung mit einer Gegen-Trend-Bias. Forschungsziel: Leistungsüberprüfung des Gegen-Trend-Filters und des Zeitausgangs. Spezifikation: Tabelle 1. Ergebnisse: Abbildung 1-2. Handelseinrichtung: NA. Trade Entry: ORBP Counter-Trend: Ein Trade wird in einer vorgegebenen Höhe über dem offenen gezogen. Die vorgegebene Menge wird Streckung genannt. Long Trades: In einem bearish-Modus (definiert durch die Filter-Tabelle 1), wird eine Kauf-Stop bei Open Stretch platziert. Short Trades: In einem zinsbullischen Modus wird ein Verkaufsstopp bei Open Stretch platziert. Trade Exit: Tabelle 1. Portfolio: 42 Futures-Märkte aus vier großen Marktsegmenten (Rohstoffe, Währungen, Zinsen und Aktienindizes). Daten: 32 Jahre seit 1980. Testplattform: MATLAB. II. Empfindlichkeitstest Nach allen 3-D-Diagrammen folgen 2-D-Konturdiagramme für Profitfaktor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, Maximum Drawdown, Procent Profitable Trades und Avg. Win Avg. Verlustrate. Das abschließende Bild zeigt die Empfindlichkeit der Eigenkapitalkurve. Getestete Variablen: TrendIndex amp TimeIndex (Definitionen: Tabelle 1): Abbildung 1 Portfolio Performance (Eingänge: Tabelle 1 Provisionsverzögerung: 0). Trendindex 2, 80, Schritt 2 ORBP Counter-Trend: Ein Trade wird in einem vorgegebenen Betrag oberhalb des offenen Wertes genommen. Der vorbestimmte Betrag wird als Streckung (oben definiert) bezeichnet. Long Trades: In einem bearish-Modus (durch den Filter definiert), wird eine Kauf-Stop bei Open Stretch platziert. Short Trades: In einem zinsbullischen Modus wird ein Verkaufsstopp bei Open Stretch platziert. Time Exit: n. Tag am Ende, n TimeIndex. Stop Loss Exit: ATR (ATRLength) ist der mittlere True Range über einen Zeitraum von ATRLength. ATRStop ist ein Vielfaches von ATR (ATRLength). Long Trades: Ein Verkaufsstopp ist bei Eintritt ATR (ATRLength) ATRStop platziert. Short Trades: Ein Kauf-Stop wird am Eintrag ATR (ATRLength) ATRStop platziert. TimeIndex 1, 40, Schritt 1 ATRL Länge 20 ATRStop 6 TrendIndex 2, 80, Schritt 2 TimeIndex 1, 40, Schritt 1Counter Trend Trading-Strategie Sie haben vielleicht gehört, dass der Trader8217 Ausdruck 8216Legen Sie den Trend Ihre friend8217, was bedeutet, dass Sie sollten im Großen und Ganzen , Handel mit dem Trend. So scheint es widersprüchlich, über Counter Trend Trading-Strategien zu sprechen. Dennoch wird es ein wenig leichter zu verstehen, wenn Sie sie durch einen allgemeineren Namen, Trend Umkehr Strategien nennen. Counter Trend Trading-Strategien sind Strategien, die für einen Trend, der rückgängig zu suchen, und versuchen, durch den Handel früh im Umkehr-Muster profitieren zu suchen. Einige Händler betrachten sie als riskanter als Trendhandel, aber Ihr Risiko wird durch die Bestimmung, welche Signale oder Signale, die Sie verwenden, um festzustellen, dass der Trend ist Umstellung gemildert wird. Sicher, wenn Sie früh in Wetten auf eine Trendwende korrekt sein können, stehen Sie, um Ihren Gewinn zu maximieren. Wie bei allen Trading, sollten Sie einen klaren Plan oder eine Strategie, bevor Sie beginnen, die Quantifizierung der Ereignisse oder Werte, die Ihre Ein-und Ausfahrt Positionen auslösen wird. Der Ausgang ist besonders relevant mit Trendwende Strategien, wie Sie wetten, dass ein Trend geht zu beenden und drehen. Sie müssen Ihre Position schnell zu schließen, um Ihre Verluste zu minimieren, wenn der Trend stattdessen geht weiter. Es gibt mehrere technische Analyse-und Charting-Techniken, die Sie auf ein Finanzinstrument, das im Begriff ist, umzukehren kann. Auf der grafischen Seite können Sie für kürzere körperliche Leuchter, vielleicht ein doji, zeigt, dass es Unentschlossenheit auf dem Markt und eine Möglichkeit, dass Trader-Stimmung verändert sich. Das Quantifizieren eines Signals für den Handelseintrag wird jedoch am besten durch eine technische Analyse unter Verwendung von Indikatoren wie dem Moving Average ConvergenceDivergence Oscillator (MACD) oder dem Relative Strength Index (RSI) erreicht. Die meisten technischen Indikatoren sind nützlich für die Bestimmung überkauft und überverkauft Bedingungen, obwohl die Tatsache, dass der Indikator geht auf die extreme bedeutet nicht, dass der Trend unbedingt sofort beendet. Wenn jedoch der Wert von dem Extremwert zurückkehrt und einen bestimmten Schwellenwert überschreitet, kann er je nach Indikator als Hinweis auf eine Trendänderung genommen werden. Zum Beispiel zeigt der RSI in der Regel überkauft, wenn der Wert über 70 ist, und überverkauft, wenn unten 30. In der Praxis kann der Indikator über oder unter diesen Ebenen bewegen, während ein Trend stark andauert. Aber wenn Sie eine Divergenz in Richtung zwischen dem Preis und dem Indikator zu sehen, ist es in der Regel ein Zeichen, dass etwas zu geschehen. Andere Händler warten, bis der Indikator die mittlere Linie kreuzt, bevor er fungiert. Als Alternative haben einige Indikatoren wie die MACD auch eine Signalleitung, die, wenn sie die MACD-Linie kreuzt, einen klaren Punkt für den Handel darstellt. Unabhängig davon, welches System Sie ausprobieren möchten, sollten Sie es zuerst auf das Finanzinstrument testen, das Sie tauschen möchten, und sehen Sie, was am besten funktioniert. Wie erwähnt, mit Counter Trend Strategien müssen Sie besonders vorsichtig sein, um vor der Möglichkeit, dass Sie die Pistole gesprungen und eröffnet einen Handel, wenn der Markt war nur fake einen Richtungswechsel. Dies ist verpflichtet, von Zeit zu Zeit geschehen, egal, wie Sie arbeiten, um Ihre Strategie zu perfektionieren gibt es immer Unberechenbarkeit in den Märkten, die nicht berücksichtigt werden können. Also, bevor Sie Ihre Wette zu nehmen, und gut, bevor Sie emotional an sie (die Ihr Urteil trüben) können, müssen Sie eine Grenze, wie weit Sie den Markt gegen Sie, bevor Sie entscheiden, die Verbreitung Wette ist nicht gesetzt werden Arbeiten. Dies ist auf jeden Fall wichtig, da Sie die Position, an der Sie einen Verlusthandel verlassen, berechnen müssen, damit Sie die Größe der Spreadwette berechnen können. Wenn Sie eine historische Ebene identifizieren können, auf der sich der Markt zuvor umgekehrt hat, eine Unterstützungs - oder Widerstandsebene, dann können Sie Ihren Ausgangspunkt direkt daneben setzen. Beachten Sie, dass in diesem Zusammenhang sowohl Stütz - als auch Widerstandsebenen gleichermaßen gültig und nutzbar sind, unabhängig von der aktuellen Trendrichtung. Verwenden Sie sie, um Ihnen zu helfen, den Handel zu planen. Schließlich, die Ausfahrt, die Sie erhoffen, eine gewinnbringende Ausfahrt. Wenn der Trend sich umgekehrt, wie Sie erwartet haben, kann es oder auch nicht eine Grundlage für die Festlegung eines Zielwertes. Sie können Ihre Gewinne durch die Verwendung einer nachlaufenden Stop-Exit-Strategie zu schützen, in Ermangelung einer anderen Angabe, wann die Zähler Trend verschieben kann fehlschlagen. Counter Trend Trading-Strategien können sehr profitabel sein, wie Sie profitieren, bevor die Trend-Trader in den Markt einsteigen. Aber Sie müssen sorgfältig beobachten, vor allem am Anfang, um sicherzustellen, dass Ihre Wette funktioniert. Dieser Eintrag wird unter Strategien abgelegt. Sie können alle Antworten auf diesen Eintrag durch den RSS 2.0 Feed verfolgen. Sie können eine Antwort hinterlassen. Oder trackback von Ihrer eigenen Seite.